| 名称 | 单位净值 | 估值日期 | 起始日期 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|
| 爱黎稳健增长 | 0.8707 | 2024年07月12日 | 2021年05月10日 | 2021年05月10日 |
| 爱黎稳健增长 | 0.8975 | 2024年07月05日 | 2021年05月10日 | 2021年05月10日 |
| 爱黎稳健增长 | 0.9323 | 2024年06月21日 | 2021年05月10日 | 2021年05月10日 |
| 爱黎稳健增长 | 0.9267 | 2024年06月14日 | 2021年05月10日 | 2021年05月10日 |
| 爱黎稳健增长 | 0.9867 | 2024年06月07日 | 2021年05月10日 | 2021年05月10日 |
| 爱黎稳健增长 | 0.9875 | 2024年05月31日 | 2021年05月10日 | 2021年05月10日 |
| 爱黎稳健增长 | 0.9241 | 2024年05月24日 | 2021年05月10日 | 2021年05月10日 |
| 爱黎稳健增长 | 0.9281 | 2024年05月17日 | 2021年05月10日 | 2021年05月10日 |
| 爱黎稳健增长 | 0.9031 | 2024年05月10日 | 2021年05月10日 | 2021年05月10日 |
| 爱黎稳健增长 | 0.8773 | 2024年05月06日 | 2021年05月10日 | 2021年05月10日 |
| 简称： | 爱黎稳健增长私募证券投资 |
| 全称： | 爱黎稳健增长私募证券投资 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围为：1、权益类：国内依法发行上市的股票（包括科创板、中小板、创业板以及其他依法发行上市的股票）、沪港通等 |
| 单位面值： | 1.00元 |
| 监管机构： | 证券业协会 |
| 保管银行： | 中信银行 |
| 受托人： | 中信证券 |
| 投资顾问： | 爱黎资本 |
| 证券经纪人： | 中信证券 |
| 最低认购金额： | 100万 |
| 最低追加金额： | 1万 |
| 资金封闭期： | 36个月内 |
| 开放日： | 每个自然季度末月最后一个工作日 |
| 管理费率： | 1.5% |
京公网安备 11010802036879号
