产品展示 网站首页 — 产品展示 — 最新净值
最新净值
名称 单位净值 估值日期 起始日期 成立日期
爱黎价值成长1期 1.899 2024年06月21日 2017年06月13日 2017年06月01日
爱黎价值成长2期 1.121 2024年08月02日 2018年06月08日 2018年06月08日
爱黎价值成长3期 2.3592 2024年06月21日 2019年03月20日 2019年03月11日
爱黎稳健增长 0.8707 2024年07月12日 2021年05月10日 2021年05月10日
简称： 最新净值
全称： 公司基金最新净值
投资范围：
单位面值：
监管机构：
保管银行：
受托人：
投资顾问：
证券经纪人：
最低认购金额：
最低追加金额：
资金封闭期：
开放日：
管理费率：
COPYRIGHT@北京爱黎资本管理有限公司版权所有 京ICP备17026574号-1信息产业部备案管理系统网站京公网安备 11010802036879号