爱黎价值成长2期私募证券投资
| 名称 |
单位净值 |
估值日期 |
起始日期 |
成立日期 |
| 爱黎价值成长2期 |
1.121 |
2024年08月02日 |
2018年06月08日 |
2018年06月08日 |
| 爱黎价值成长2期 |
1.226 |
2024年07月12日 |
2018年06月08日 |
2018年06月08日 |
| 爱黎价值成长2期 |
1.260 |
2024年07月05日 |
2018年06月08日 |
2018年06月08日 |
| 爱黎价值成长2期 |
1.285 |
2024年06月21日 |
2018年06月08日 |
2018年06月08日 |
| 爱黎价值成长2期 |
1.265 |
2024年06月14日 |
2018年06月08日 |
2018年06月08日 |
| 爱黎价值成长2期 |
1.309 |
2024年06月07日 |
2018年06月08日 |
2018年06月08日 |
| 爱黎价值成长2期 |
1.299 |
2024年05月31日 |
2018年06月08日 |
2018年06月08日 |
| 爱黎价值成长2期 |
1.218 |
2024年05月24日 |
2018年06月08日 |
2018年06月08日 |
| 爱黎价值成长2期 |
1.211 |
2024年05月17日 |
2018年06月08日 |
2018年06月08日 |
| 爱黎价值成长2期 |
1.193 |
2024年05月10日 |
2018年06月08日 |
2018年06月08日 |
| 简称： |
爱黎价值成长2期私募证券投资 |
| 全称： |
爱黎价值成长2期私募证券投资 |
| 投资范围： |
本基金主要投资于依法发行和上市的证券、债券等 |
| 单位面值： |
1.00元 |
| 监管机构： |
证券业协会 |
| 保管银行： |
中信银行 |
| 受托人： |
中信证券 |
| 投资顾问： |
爱黎资本 |
| 证券经纪人： |
中信证券 |
| 最低认购金额： |
100万 |
| 最低追加金额： |
1万 |
| 资金封闭期： |
6月 |
| 开放日： |
|
| 管理费率： |
1.5% |
京公网安备 11010802036879号
