爱黎价值成长3期私募证券投资
| 名称 |
单位净值 |
估值日期 |
起始日期 |
成立日期 |
| 爱黎价值成长3期 |
2.3592 |
2024年06月21日 |
2019年03月20日 |
2019年03月11日 |
| 爱黎价值成长3期 |
2.3598 |
2024年06月14日 |
2019年03月20日 |
2019年03月11日 |
| 爱黎价值成长3期 |
2.4072 |
2024年06月07日 |
2019年03月20日 |
2019年03月11日 |
| 爱黎价值成长3期 |
2.4174 |
2024年05月31日 |
2019年03月20日 |
2019年03月11日 |
| 爱黎价值成长3期 |
2.3506 |
2024年05月24日 |
2019年03月20日 |
2019年03月11日 |
| 爱黎价值成长3期 |
2.3410 |
2024年05月17日 |
2019年03月20日 |
2019年03月11日 |
| 爱黎价值成长3期 |
2.3080 |
2024年05月10日 |
2019年03月20日 |
2019年03月11日 |
| 爱黎价值成长3期 |
2.2631 |
2024年05月06日 |
2019年03月20日 |
2019年03月11日 |
| 爱黎价值成长3期 |
2.1521 |
2024年04月30日 |
2019年03月20日 |
2019年03月11日 |
| 爱黎价值成长3期 |
2.1585 |
2024年04月26日 |
2019年03月20日 |
2019年03月11日 |
| 简称： |
爱黎价值成长3期私募证券投资 |
| 全称： |
爱黎价值成长3期私募证券投资 |
| 投资范围： |
本基金主要投资于依法发行和上市的证券、债券等 |
| 单位面值： |
1.00元 |
| 监管机构： |
证券业协会 |
| 保管银行： |
中信银行 |
| 受托人： |
中信证券 |
| 投资顾问： |
爱黎资本 |
| 证券经纪人： |
中信证券 |
| 最低认购金额： |
100万 |
| 最低追加金额： |
1万 |
| 资金封闭期： |
契约型开放式 |
| 开放日： |
每季度月末最后一个工作日 |
| 管理费率： |
1.5% |
京公网安备 11010802036879号
